长安策略 价格暴涨50%，英伟达抢单！A股概念股出炉
在高性能计算与AI模型训练的浪潮中，高带宽内存的重要性愈加凸显。
今日（11月6日）早盘，A股高带宽内存（HBM）概念大幅上涨，壹石通涨超11%，亚威股份涨超9%，香农芯创涨超7%，拓荆科技涨超5%。
HBM4价格暴涨50%
当地时间11月5日，SK海力士表示，已与英伟达就明年第六代高带宽存储器（HBM4）的供应完成了价格和数量谈判。此次HBM4的供应价格将比上一代产品（HBM3E）高出50%以上，这款HBM4将搭载于英伟达明年下半年发布的下一代人工智能芯片Rubin。
据媒体最新报道，SK海力士在该供应谈判中占据上风，向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元，但实际交付价格超出预期10%以上，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。
有分析师预计，基于HBM4的高利润率和通用型DRAM价格飙升，SK海力士明年营业利润可能突破70万亿韩元，创下历史新高，该公司已提前售罄明年产能。
两大存储巨头股价频创新高
SK海力士是英伟达的主要HBM供应商。据调查机构Counterpoint Research最近发表的报告显示，SK海力士在今年第二季度的全球HBM市场上以62%的出货量占据了首位，美光科技（21%）和三星电子（17%）紧随其后。
按照SK海力士的产品计划表，其HBM4已于9月完成开发并投入量产，将于今年第四季度开始出货，并计划于明年全面扩大销售。
10月29日，SK海力士公布三季度财报，公司第三季度实现营业收入24.45万亿韩元（约171亿美元），同比增长39%；营业利润11.38万亿韩元（约80亿美元），同比暴增62%，净利润12.6万亿韩元，均创历史新高。
亮眼财报发布后，SK海力士股价一路走高。该股于11月3日创历史新高，截至11月5日收盘，年内累计涨幅达到232.95%，总市值飙升至2929亿美元。
受HBM4提价影响，另一只全球存储巨头美光科技股价表现同样不俗。美股当地时间11月5日，美光科技大涨8.93%，最新股价报收237.5美元/股，创下历史新高，年内累计涨幅183.01%，总市值升至2665.86亿美元。
HBM概念股年内大幅上涨
在高性能计算与AI模型训练的浪潮中，高带宽内存的重要性愈加凸显。HBM4 的设计旨在与下一代AI平台无缝集成，以更高的能效与更快的数据传输速度，为复杂算法与大规模模型提供强劲的算力支撑。
据证券时报·数据宝统计，A股市场上布局HBM业务的概念股有20余只。截至11月5日收盘，概念股合计A股市值接近5000亿元人民币（下同）。今年以来HBM概念股平均上涨56.09%，超出同期创业板指8.24个百分点。香农芯创、精智达、兴森科技、华亚智能、壹石通累计涨幅靠前。
香农芯创累计上涨421.63%，高居第一位。该股今日早盘一度涨超9%，再创历史新高，A股市值突破700亿元。公司作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。今年前三季度，公司实现营业总收入264亿元，同比增长59.9%；实现净利润3.59亿元，同比下滑1.36%。
精智达累计上涨139.94%，排在第二位。今年前三季度，公司实现营业总收入7.53亿元，同比增长33%；实现净利润0.41亿元，同比下滑19.29%。公司最近接受机构调研时表示，公司研发的高速FT测试机提前完成年初既定目标，KGSDCP测试机稳步推进验证，结合存储行业技术方案进行持续迭代升级。
兴森科技累计上涨95.46%，排在第三位。公司今年前三季度实现净利润1.31亿元，同比扭亏为盈。三季度末，公司前十大流通股东名单出现社保基金组合，持仓市值为2.75亿元。
融资客抢筹3只概念股
资金面上，数据宝统计，截至11月5日收盘，HBM概念股10月以来融资净买入超5亿元的仅3只，分别为香农芯创、通富微电、雅克科技。
香农芯创获得7家机构研报评级。国投证券研报认为，公司作为国内存储分销商龙头，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局，在存储周期上行及企业级存储国产替代趋势下，公司有望凭借授权品牌和客户资源优势，实现业绩增长。
通富微电获得18家机构研报评级。华泰证券研报表示，公司在产能与技术上的准备将有望为未来潜在增量订单提供供应能力保障，看好若导入大客户增量订单后有望为公司带来收入与利润率上的增长。
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校对：杨立林
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